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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
AP Constructions | 49 957.00 | 36 522.00 | 13 434.00 | 49 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 075.00 | 22 804.00 | 47 271.00 | 70 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 997.00 | 59 326.00 | 67 670.00 | 126 997.00 |
BT Marchandises | 1 513 597.00 | | 1 513 597.00 | 1 513 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
BZ Autres créances | 505 147.00 | | 505 147.00 | 505 147.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 223.00 | 17 865.00 | 2 021 357.00 | 2 039 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 220.00 | 77 192.00 | 2 089 028.00 | 2 166 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 504 241.00 | | | 504 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 787 382.00 | 1 662 964.00 | | 1 787 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 399.00 | 124 417.00 | | 229 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 458.00 | 1 789 059.00 | | 2 018 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573.00 | 10 375.00 | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 89 252.00 | | 63 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 1 734.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 569.00 | 101 361.00 | | 70 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 028.00 | 1 890 420.00 | | 2 089 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 314.00 | 15 703.00 | 20 017.00 | 4 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314.00 | 15 703.00 | 20 017.00 | 4 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 500.00 | 357 500.00 | | 333 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 500.00 | 357 500.00 | | 333 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 405.00 | 44 986.00 | | 41 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 405.00 | 44 986.00 | | 41 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 094.00 | 312 513.00 | | 292 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 572.00 | 419 876.00 | | 368 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 173.00 | 295 458.00 | | 139 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 399.00 | 124 417.00 | | 229 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 974.00 | | 52 636.00 | 257 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 612.00 | 126 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 612.00 | 126 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 974.00 | | 52 636.00 | 257 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 359.00 | 8 175.00 | 142 207.00 | 193 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 359.00 | 8 175.00 | 142 207.00 | 193 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 504 241.00 | | 504 241.00 | 504 241.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 762.00 | 19 521.00 | 504 241.00 | 523 762.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |