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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 918.00 | 5 174.00 | 1 744.00 | 6 918.00 |
AN Terrains | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AP Constructions | 819 989.00 | 710 254.00 | 109 735.00 | 819 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 772.00 | 543 433.00 | 468 339.00 | 1 011 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 932.00 | 264 505.00 | 326 427.00 | 590 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 341.00 | 1 523 366.00 | 935 975.00 | 2 459 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
BN En cours de production de biens | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 134.00 | | 381 134.00 | 381 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 928.00 | | 122 928.00 | 122 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 154.00 | 8 051.00 | 1 063 103.00 | 1 071 154.00 |
BZ Autres créances | 245 112.00 | | 245 112.00 | 245 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CF Disponibilités | 199 206.00 | | 199 206.00 | 199 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 338.00 | 8 051.00 | 2 242 287.00 | 2 250 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 679.00 | 1 531 417.00 | 3 178 262.00 | 4 709 679.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 820.00 | 296 820.00 | | 296 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
DG Autres réserves | 1 441 349.00 | 1 023 670.00 | | 1 441 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 939.00 | 537 679.00 | | 440 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361 865.00 | 408 526.00 | | 361 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 986.00 | 2 301 708.00 | | 2 575 986.00 |
DP Provisions pour risques | 82 683.00 | 122 406.00 | | 82 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 683.00 | 122 406.00 | | 82 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 549.00 | 2 103.00 | | 29 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 498.00 | 88 851.00 | | 236 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 547.00 | 303 677.00 | | 253 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 594.00 | 394 631.00 | | 519 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 262.00 | 2 818 744.00 | | 3 178 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 594.00 | 394 631.00 | | 519 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
FD Production vendue biens | 2 592 842.00 | | 2 592 842.00 | 2 592 842.00 |
FG Production vendue services | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 211.00 | | 2 638 211.00 | 2 638 211.00 |
FM Production stockée | | | 78 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 683.00 | |
GE Autres charges | | | 19 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 250.00 | 6 959.00 | | 13 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 272.00 | 4 384.00 | | 16 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 270.00 | 241 472.00 | | 199 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 542.00 | 245 856.00 | | 215 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 325.00 | 27 329.00 | | 10 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 325.00 | 27 329.00 | | 10 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 217.00 | 218 528.00 | | 205 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 597.00 | 129 252.00 | | 116 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 598.00 | 3 074 511.00 | | 3 148 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 659.00 | 2 536 832.00 | | 2 707 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 939.00 | 537 679.00 | | 440 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 365.00 | | 456 976.00 | 2 002 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 731.00 | | 451 665.00 | 1 986 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | 5 311.00 | 8 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 838.00 | 156 528.00 | | 1 366 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 2 000.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 664.00 | 154 528.00 | | 1 363 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 406.00 | 82 683.00 | 122 406.00 | 122 406.00 |
6T Sur comptes clients | 11 484.00 | 8 051.00 | 11 484.00 | 11 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 484.00 | 8 051.00 | 11 484.00 | 11 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 890.00 | 90 734.00 | 133 890.00 | 133 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 734.00 | 133 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 498.00 | 236 498.00 | | 236 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 154.00 | | | 1 071 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
VP Divers | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 956.00 | 1 405 179.00 | 13 777.00 | 1 418 956.00 |
VW T.V.A. | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VX Obligations cautionnées | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 045.00 | 490 045.00 | | 490 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 377.00 | 75 375.00 | | 71 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 513.00 | 22 165.00 | | 40 513.00 |
ST Autres comptes | 421 461.00 | 468 694.00 | | 421 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 193.00 | 1 736.00 | | 4 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 516.00 | 168 572.00 | | 110 516.00 |
YT Sous‐traitance | 14 551.00 | 35 288.00 | | 14 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 927.00 | 16 446.00 | | 39 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 325.00 | 2 133.00 | | 11 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 702.00 | 77 508.00 | | 82 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 373.00 | 187 842.00 | | 163 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 234.00 | 64 842.00 | | 67 234.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 645.00 | 544 329.00 | | 520 645.00 |