| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | 18 661.00 | 18 139.00 | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 460.00 | 24.00 | 1 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 616.00 | 20 121.00 | 18 496.00 | 38 616.00 |
BT Marchandises | 290 722.00 | | 290 722.00 | 290 722.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 389 211.00 | | 389 211.00 | 389 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 277.00 | | 681 277.00 | 681 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 894.00 | 20 121.00 | 699 773.00 | 719 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 700.00 | 6 930.00 | | 469 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 202 107.00 | 202 107.00 | | 202 107.00 |
DH Report à nouveau | -39 309.00 | -28 341.00 | | -39 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 271.00 | -10 968.00 | | 17 271.00 |
DL TOTAL (I) | 650 540.00 | 170 498.00 | | 650 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 377.00 | 160 955.00 | | 39 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 1 300.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 655.00 | 4 495.00 | | 7 655.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 1 444.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 233.00 | 168 194.00 | | 49 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 773.00 | 338 693.00 | | 699 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 233.00 | 168 194.00 | | 49 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 667.00 | | 544 667.00 | 544 667.00 |
FG Production vendue services | 12 278.00 | 2 500.00 | 14 778.00 | 12 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 945.00 | 2 500.00 | 559 445.00 | 556 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 91 746.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 3 587.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | -1 935.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 455.00 | 108 966.00 | | 559 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 184.00 | 119 933.00 | | 542 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 271.00 | -10 968.00 | | 17 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 613.00 | | 3.00 | 38 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 3.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 001.00 | 2 119.00 | | 18 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 1 840.00 | | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 279.00 | | 1 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 6 795.00 | | 3 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 130.00 | 5 741.00 | | 38 130.00 |
ST Autres comptes | 8 514.00 | 7 806.00 | | 8 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -459.00 | 2 766.00 | | -459.00 |
YT Sous‐traitance | 2 503.00 | 19 404.00 | | 2 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 604.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | 7 399.00 | | 4 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 333.00 | 7 747.00 | | 18 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 487.00 | 1 768.00 | | 7 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 688.00 | 35 717.00 | | 48 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |