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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 950.00 | 41.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 622.00 | 78 580.00 | 105 041.00 | 183 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 634.00 | 98 341.00 | 119 292.00 | 217 634.00 |
BT Marchandises | 267 973.00 | | 267 973.00 | 267 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 052.00 | 41 819.00 | 995 233.00 | 1 037 052.00 |
BZ Autres créances | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CF Disponibilités | 427 763.00 | | 427 763.00 | 427 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 050.00 | 41 819.00 | 1 737 230.00 | 1 779 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 684.00 | 140 161.00 | 1 856 523.00 | 1 996 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 591 900.00 | 522 458.00 | | 591 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 904.00 | 69 442.00 | | 69 904.00 |
DL TOTAL (I) | 670 605.00 | 600 700.00 | | 670 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 989.00 | 309 931.00 | | 178 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 836.00 | 11 221.00 | | 30 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 562.00 | 375 223.00 | | 522 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 207.00 | 283 042.00 | | 399 207.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | 40 378.00 | | 7 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 554.00 | 37 668.00 | | 44 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 918.00 | 1 057 466.00 | | 1 185 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 523.00 | 1 658 167.00 | | 1 856 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 150.00 | 1 052 468.00 | | 1 082 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 848.00 | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 094 163.00 | | 3 094 163.00 | 3 094 163.00 |
FD Production vendue biens | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
FG Production vendue services | 586 354.00 | | 586 354.00 | 586 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 444.00 | | 3 682 444.00 | 3 682 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 686.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 686.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 1 115.00 | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 1 952.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 3 068.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | 2 618.00 | | 2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | 18 888.00 | | 22 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 799.00 | 2 870 966.00 | | 3 708 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 894.00 | 2 801 524.00 | | 3 638 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 904.00 | 69 442.00 | | 69 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 466.00 | 38 216.00 | | 45 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 585.00 | | 95 317.00 | 122 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 217 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 196 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 446.00 | | 95 255.00 | 101 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 148.00 | | 62.00 | 14 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 558.00 | 21 865.00 | 80.00 | 76 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 718.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 325.00 | 21 147.00 | 80.00 | 70 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 335.00 | | 17 516.00 | 59 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 335.00 | | 17 516.00 | 59 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 335.00 | | 17 516.00 | 59 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 563.00 | 522 563.00 | | 522 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 034.00 | 182 034.00 | | 182 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 792.00 | 128 792.00 | | 128 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 986 870.00 | 986 870.00 | | 986 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 852.00 | 74 084.00 | 103 768.00 | 177 852.00 |
VI Groupe et associés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 654.00 | 1 065 539.00 | 14 115.00 | 1 079 654.00 |
VW T.V.A. | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 912.00 | 1 080 144.00 | 103 768.00 | 1 183 912.00 |