| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 759.00 | 16 493.00 | 4 266.00 | 20 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 692.00 | 64 113.00 | 42 579.00 | 106 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 100.00 | 127 607.00 | 47 493.00 | 175 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 086.00 | 127 607.00 | 139 478.00 | 267 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DH Report à nouveau | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DL TOTAL (I) | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 478.00 | | | 139 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 110.00 | | 195 110.00 | 195 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 110.00 | | 195 110.00 | 195 110.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 752.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 189.00 | | | 197 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 458.00 | | 50 642.00 | 124 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 458.00 | | 50 641.00 | 124 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 855.00 | 9 752.00 | | 117 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 855.00 | 9 752.00 | | 117 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 352.00 | 6 176.00 | 25 529.00 | 33 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 032.00 | 35 856.00 | 25 529.00 | 63 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
ST Autres comptes | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
YT Sous‐traitance | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |