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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 147 006.00 | | 147 006.00 | 147 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 011.00 | 7 313.00 | 6 698.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 312.00 | 7 608.00 | 153 704.00 | 161 312.00 |
BZ Autres créances | 193 974.00 | | 193 974.00 | 193 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 778.00 | 34 688.00 | 328 091.00 | 362 778.00 |
CF Disponibilités | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 503.00 | 34 688.00 | 622 815.00 | 657 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 815.00 | 42 296.00 | 776 519.00 | 818 815.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 900.00 | 554 900.00 | | 554 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 124.00 | 48 090.00 | | 39 124.00 |
DL TOTAL (I) | 649 576.00 | 658 542.00 | | 649 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 647.00 | 3 086.00 | | 25 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 12 246.00 | | 18 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 081.00 | 49 389.00 | | 83 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 943.00 | 66 521.00 | | 126 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 519.00 | 725 064.00 | | 776 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 943.00 | 66 521.00 | | 126 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 373.00 | | | 346 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 897.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 061.00 | 161 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 164.00 | 14 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 897.00 | | | 168 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 557.00 | 2 215.00 | 16 164.00 | 21 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 262.00 | 2 215.00 | 16 164.00 | 21 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 688.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 453.00 | 178 453.00 | | 178 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |