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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 439.00 | 42 843.00 | 4 596.00 | 47 439.00 |
AH Fonds commercial | 247 707.00 | | 247 707.00 | 247 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 045.00 | 323 359.00 | 35 686.00 | 359 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 059.00 | | 153 059.00 | 153 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BF Prêts | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 097.00 | 367 632.00 | 610 465.00 | 978 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 140.00 | 65 327.00 | 1 912 813.00 | 1 978 140.00 |
BZ Autres créances | 280 487.00 | | 280 487.00 | 280 487.00 |
CF Disponibilités | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 948.00 | 65 327.00 | 2 591 621.00 | 2 656 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 045.00 | 432 959.00 | 3 202 086.00 | 3 635 045.00 |
CU Autres participations | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DG Autres réserves | 647 342.00 | | | 647 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
DL TOTAL (I) | 840 906.00 | | | 840 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 958.00 | | | 723 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 674.00 | | | 584 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 719.00 | | | 605 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 570.00 | | | 386 570.00 |
EA Autres dettes | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 180.00 | | | 2 361 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 086.00 | | | 3 202 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 648.00 | | | 1 738 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 818.00 | | 171 288.00 | 885 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 010.00 | 322 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 010.00 | 978 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 145.00 | | | 295 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 213.00 | | 18 262.00 | 342 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 459.00 | | 153 026.00 | 248 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 133.00 | 12 499.00 | | 355 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 894.00 | 3 949.00 | | 38 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 240.00 | 8 550.00 | | 316 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 963.00 | 65 327.00 | 43 963.00 | 43 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 963.00 | 65 327.00 | 43 963.00 | 43 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 327.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 43 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 719.00 | 605 719.00 | | 605 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 059.00 | | 153 059.00 | 153 059.00 |
UP Prêts | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 355.00 | 1 821 355.00 | | 1 821 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 786.00 | | 156 786.00 | 156 786.00 |
VB T. V. A. | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 958.00 | 101 426.00 | 622 531.00 | 723 958.00 |
VI Groupe et associés | 584 674.00 | 584 674.00 | | 584 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
VP Divers | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 195.00 | 2 130 590.00 | 470 605.00 | 2 601 195.00 |
VW T.V.A. | 343 605.00 | 343 605.00 | | 343 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 180.00 | 1 738 648.00 | 622 531.00 | 2 361 180.00 |