| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
AN Terrains | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 169.00 | 255 098.00 | 8 071.00 | 263 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 491.00 | 309 262.00 | 62 228.00 | 371 491.00 |
BT Marchandises | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 079.00 | 241.00 | 31 838.00 | 32 079.00 |
BZ Autres créances | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CF Disponibilités | 294 475.00 | | 294 475.00 | 294 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 147.00 | 241.00 | 427 906.00 | 428 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 637.00 | 309 503.00 | 490 135.00 | 799 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | 628.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 735.00 | 87 805.00 | | 110 735.00 |
DL TOTAL (I) | 203 367.00 | 180 832.00 | | 203 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 806.00 | 269 319.00 | | 269 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 962.00 | 22 596.00 | | 16 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 768.00 | 291 916.00 | | 286 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 135.00 | 472 748.00 | | 490 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 768.00 | 291 916.00 | | 286 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 940 173.00 | | 6 940 173.00 | 6 940 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 173.00 | | 6 940 173.00 | 6 940 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 678 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 368.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 358.00 | 36 736.00 | | 42 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 368.00 | 5 871 852.00 | | 6 941 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 633.00 | 5 784 048.00 | | 6 830 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 735.00 | 87 805.00 | | 110 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 490.00 | | | 371 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 250.00 | | | 325 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 223.00 | 2 039.00 | | 307 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 223.00 | 2 039.00 | | 307 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | 240.00 | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | 240.00 | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 240.00 | 88.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 805.00 | 269 805.00 | | 269 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 767.00 | 286 767.00 | | 286 767.00 |