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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 733.00 | 115 705.00 | 75 028.00 | 190 733.00 |
040 Immobilisations financières | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 529.00 | 142 262.00 | 274 266.00 | 416 529.00 |
060 Stock marchandises | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
084 Disponibilités | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 693.00 | | 190 693.00 | 190 693.00 |
110 Total général Actif | 607 222.00 | 142 262.00 | 464 959.00 | 607 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 134.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 130 098.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 733 537.00 | | | 733 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 537.00 | | | 733 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 325.00 | | | 258 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
242 Autres charges externes. | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 509.00 | | | 238 509.00 |
252 Charges sociales | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
262 Autres charges | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 915.00 | | | 717 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 055.00 | | | 350 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |