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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 98 351.00 | 95 146.00 | 3 204.00 | 98 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 334.00 | 12 341.00 | 1 993.00 | 14 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 267.00 | 331 512.00 | 78 755.00 | 410 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 380.00 | 452 971.00 | 339 409.00 | 792 380.00 |
BT Marchandises | 714 986.00 | 1 345.00 | 713 641.00 | 714 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 637.00 | 1 178.00 | 129 458.00 | 130 637.00 |
BZ Autres créances | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
CF Disponibilités | 112 213.00 | | 112 213.00 | 112 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 242.00 | 2 523.00 | 1 081 718.00 | 1 084 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 623.00 | 455 495.00 | 1 421 128.00 | 1 876 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 329.00 | 357 324.00 | | 373 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 183.00 | 56 004.00 | | 46 183.00 |
DL TOTAL (I) | 639 512.00 | 633 329.00 | | 639 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 014.00 | 444 014.00 | | 251 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 419.00 | 18 851.00 | | 14 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 793.00 | 409 196.00 | | 426 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 417.00 | 84 491.00 | | 80 417.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | 20 439.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 615.00 | 976 993.00 | | 781 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 128.00 | 1 625 322.00 | | 1 421 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 014.00 | | | 251 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 206.00 | | 2 877 206.00 | 2 877 206.00 |
FD Production vendue biens | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 292.00 | | 2 940 292.00 | 2 940 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 8 801.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 582.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 419.00 | 2 968 133.00 | | 2 978 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 236.00 | 2 912 129.00 | | 2 932 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 183.00 | 56 004.00 | | 46 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 833.00 | | 4 547.00 | 787 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 972.00 | | | 263 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 406.00 | | 4 547.00 | 518 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 213.00 | 36 758.00 | | 416 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 241.00 | 36 758.00 | | 402 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471.00 | 1 345.00 | 471.00 | 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 1 345.00 | 471.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | 1 345.00 | 15 471.00 | 16 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 998.00 | 250 998.00 | | 250 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 793.00 | 426 793.00 | | 426 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 498.00 | 257 042.00 | 5 456.00 | 262 498.00 |
VW T.V.A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 196.00 | 767 196.00 | | 767 196.00 |