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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 190.00 | 43 120.00 | 6 069.00 | 49 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 51 514.00 | 47 855.00 | 3 658.00 | 51 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 140.00 | 114 595.00 | 223 544.00 | 338 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 603.00 | 218 071.00 | 515 532.00 | 733 603.00 |
BT Marchandises | 168 082.00 | 58 468.00 | 109 614.00 | 168 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 970.00 | 97 266.00 | 982 705.00 | 1 079 970.00 |
BZ Autres créances | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
CF Disponibilités | 345 282.00 | | 345 282.00 | 345 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 606.00 | 155 734.00 | 1 597 873.00 | 1 753 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 209.00 | 373 804.00 | 2 113 405.00 | 2 487 209.00 |
CU Autres participations | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 251 529.00 | 651 710.00 | | 251 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 656.00 | -355 737.00 | | 256 656.00 |
DL TOTAL (I) | 555 025.00 | 342 813.00 | | 555 025.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 848.00 | 715 113.00 | | 622 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 103.00 | 103.00 | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 671.00 | 327 412.00 | | 236 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 003.00 | 656 451.00 | | 478 003.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 168 424.00 | | 8 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 380.00 | 1 867 501.00 | | 1 528 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 405.00 | 2 240 314.00 | | 2 113 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 237.00 | 1 200 501.00 | | 1 013 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 803.00 | | 360 938.00 | 393 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 282 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 139.00 | 733 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 49 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 823.00 | 389 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 315.00 | | 231 161.00 | 178 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 649.00 | | 129 777.00 | 152 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 966.00 | 38 928.00 | 19 823.00 | 198 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 836.00 | 15 285.00 | | 27 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 630.00 | 23 644.00 | 19 823.00 | 158 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 468.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 054.00 | 113 916.00 | 138 704.00 | 122 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 054.00 | 172 384.00 | 138 704.00 | 122 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 054.00 | 172 384.00 | 138 704.00 | 152 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 384.00 | 8 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 671.00 | 236 671.00 | | 236 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 407.00 | 226 407.00 | | 226 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 677.00 | | 77 677.00 | 77 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
UX Autres créances clients | 954 746.00 | 954 746.00 | | 954 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
VB T. V. A. | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 848.00 | 132 706.00 | 490 143.00 | 622 848.00 |
VI Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VP Divers | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 361.00 | 1 235 701.00 | 137 660.00 | 1 373 361.00 |
VW T.V.A. | 188 643.00 | 188 643.00 | | 188 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 380.00 | 1 013 237.00 | 490 143.00 | 1 528 380.00 |