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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 897.00 | 428.00 | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 568.00 | 153 794.00 | 15 775.00 | 169 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 869.00 | 253 341.00 | 155 529.00 | 408 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 701.00 | 408 032.00 | 213 670.00 | 621 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BT Marchandises | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CF Disponibilités | 308 337.00 | | 308 337.00 | 308 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 903.00 | | 575 903.00 | 575 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 604.00 | 408 032.00 | 789 573.00 | 1 197 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 013.00 | 418 875.00 | | 447 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 968.00 | 28 139.00 | | 38 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 015.00 | 3 023.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 496 797.00 | 458 836.00 | | 496 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 018.00 | 120 227.00 | | 79 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | 20 148.00 | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 815.00 | 128 639.00 | | 126 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 413.00 | 69 720.00 | | 74 413.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 641.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 776.00 | 339 375.00 | | 292 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 573.00 | 798 211.00 | | 789 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 778.00 | 339 375.00 | | 235 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 10 862.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 745.00 | | 57 879.00 | 571 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 923.00 | 621 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385.00 | 39 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 578 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 322.00 | | 500.00 | 39 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 598.00 | | 57 378.00 | 528 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 2.00 | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 707.00 | 52 915.00 | 4 590.00 | 359 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 72.00 | 385.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 497.00 | 52 842.00 | 4 205.00 | 358 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 815.00 | 126 815.00 | | 126 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 800.00 | 21 803.00 | 56 998.00 | 78 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 848.00 | 201 248.00 | 3 600.00 | 204 848.00 |
VW T.V.A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 776.00 | 235 778.00 | 56 998.00 | 292 776.00 |