| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 596.00 | 139 149.00 | 26 446.00 | 165 596.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 885.00 | 397 885.00 | | 397 885.00 |
AP Constructions | 433 485.00 | 396 587.00 | 36 898.00 | 433 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 634.00 | 136 296.00 | 10 337.00 | 146 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 853.00 | 1 560 582.00 | 400 270.00 | 1 960 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 733.00 | 2 630 501.00 | 813 232.00 | 3 443 733.00 |
BT Marchandises | 227 123.00 | | 227 123.00 | 227 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 030.00 | 80 069.00 | 2 706 961.00 | 2 787 030.00 |
BZ Autres créances | 251 317.00 | | 251 317.00 | 251 317.00 |
CF Disponibilités | 2 222 901.00 | | 2 222 901.00 | 2 222 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 365.00 | | 29 365.00 | 29 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 738.00 | 80 069.00 | 5 437 669.00 | 5 517 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 472.00 | 2 710 570.00 | 6 250 902.00 | 8 961 472.00 |
CU Autres participations | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 805.00 | 242 440.00 | | -397 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 727.00 | -640 246.00 | | 238 727.00 |
DL TOTAL (I) | 60 922.00 | -177 805.00 | | 60 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 165 620.00 | 3 259 806.00 | | 3 165 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 268.00 | 1 250 953.00 | | 2 235 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 696.00 | 560 473.00 | | 659 696.00 |
EA Autres dettes | 129 395.00 | 195 162.00 | | 129 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 189 979.00 | 5 266 395.00 | | 6 189 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 902.00 | 5 098 590.00 | | 6 250 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 688.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 902 937.00 | 175 995.00 | 14 078 933.00 | 13 902 937.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 906 237.00 | 175 995.00 | 14 082 233.00 | 13 906 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 350 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 297 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 17 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 092 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 209 070.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 891.00 | 1 250.00 | | 2 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 891.00 | 1 250.00 | | 12 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 499.00 | 10 309.00 | | 14 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288.00 | 10 309.00 | | 16 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | -9 059.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 364 023.00 | 11 611 862.00 | | 14 364 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 125 295.00 | 12 252 109.00 | | 14 125 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 727.00 | -640 246.00 | | 238 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 003.00 | | 58 795.00 | 3 775 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 3 829 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 2 897 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 186.00 | | 28 472.00 | 747 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 364.00 | | 20 323.00 | 2 881 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 453.00 | | 10 000.00 | 146 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 203.00 | 292 778.00 | 4 536.00 | 1 715 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 636.00 | 18 841.00 | | 98 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 567.00 | 273 937.00 | 4 536.00 | 1 616 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363 093.00 | 32 456.00 | 31 133.00 | 363 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 093.00 | 32 456.00 | 31 133.00 | 363 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 093.00 | 32 456.00 | 31 133.00 | 363 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 456.00 | 31 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 433 055.00 | 798 778.00 | 2 634 276.00 | 3 433 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 349.00 | 1 826 349.00 | | 1 826 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 304.00 | 249 304.00 | | 249 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 722.00 | 295 722.00 | | 295 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 129.00 | 3 133 129.00 | | 3 133 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 439.00 | 417 439.00 | | 417 439.00 |
VB T. V. A. | 165 843.00 | 165 843.00 | | 165 843.00 |
VC Groupe et associés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 250 465.00 | 250 465.00 | | 250 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 952.00 | | | 394 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 542.00 | 4 026 542.00 | | 4 026 542.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 437.00 | 3 496 161.00 | 2 634 276.00 | 6 130 437.00 |