| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 667.00 | 6 080.00 | 93 587.00 | 99 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 654.00 | 6 080.00 | 118 574.00 | 124 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 130.00 | 54 365.00 | | 25 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | 766.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 35 339.00 | 63 931.00 | | 35 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 156.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 506.00 | 12 702.00 | | 38 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 059.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 484.00 | 40 711.00 | | 43 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 235.00 | 54 628.00 | | 83 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 574.00 | 118 559.00 | | 118 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 235.00 | 54 628.00 | | 83 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 156.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 253.00 | | 172 253.00 | 172 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 253.00 | | 172 253.00 | 172 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 957.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 263.00 | 169 391.00 | | 200 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 854.00 | 168 625.00 | | 198 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409.00 | 766.00 | | 1 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |