| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 278.00 | 26 228.00 | 51.00 | 26 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 915.00 | 146 054.00 | 69 861.00 | 215 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 384.00 | 174 482.00 | 358 902.00 | 533 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BT Marchandises | 254 911.00 | | 254 911.00 | 254 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BZ Autres créances | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 373.00 | | 330 373.00 | 330 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 757.00 | 174 482.00 | 689 275.00 | 863 757.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | -59 235.00 | -15 707.00 | | -59 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 562.00 | -43 528.00 | | 22 562.00 |
DL TOTAL (I) | 63 977.00 | 41 415.00 | | 63 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 522.00 | 227 472.00 | | 160 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 583.00 | 232 332.00 | | 102 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 293.00 | 131 492.00 | | 314 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 863.00 | 39 906.00 | | 42 863.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 1 004.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 298.00 | 632 207.00 | | 625 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 275.00 | 673 622.00 | | 689 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 952.00 | 532 535.00 | | 545 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 957.00 | 82 749.00 | | 53 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 224.00 | | | 527 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 033.00 | | | 236 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 066.00 | 21 416.00 | | 153 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 706.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 572.00 | 20 710.00 | | 151 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 293.00 | 314 293.00 | | 314 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 566.00 | 27 220.00 | 79 346.00 | 106 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 376.00 | 36 885.00 | 490.00 | 37 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 298.00 | 545 952.00 | 79 346.00 | 625 298.00 |