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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247.00 | 2 269.00 | 978.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 905.00 | 46 406.00 | 153 499.00 | 199 905.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 694.00 | 46 406.00 | 176 287.00 | 222 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 941.00 | 48 675.00 | 177 265.00 | 225 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
DH Report à nouveau | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218.00 | 9 191.00 | | -218.00 |
DL TOTAL (I) | 88 771.00 | 88 990.00 | | 88 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 36 791.00 | | 54 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 278.00 | 6 739.00 | | 11 278.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 494.00 | 46 845.00 | | 88 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 265.00 | 135 834.00 | | 177 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 494.00 | 46 845.00 | | 88 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 292 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 183.00 | 332 023.00 | | 388 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 402.00 | 322 831.00 | | 388 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218.00 | 9 191.00 | | -218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VP Divers | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 570.00 | 95 165.00 | 43 405.00 | 138 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |