| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 375.00 | 208 375.00 | | 208 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 059 588.00 | 16 478 966.00 | 14 580 622.00 | 31 059 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 292 532.00 | 16 711 910.00 | 14 580 622.00 | 31 292 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 299 733.00 | 1 048 503.00 | 10 251 231.00 | 11 299 733.00 |
BZ Autres créances | 1 014 944.00 | | 1 014 944.00 | 1 014 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 315 056.00 | 1 048 503.00 | 11 266 553.00 | 12 315 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 607 588.00 | 17 760 413.00 | 25 847 175.00 | 43 607 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 657 884.00 | 9 657 884.00 | | 9 657 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 751 971.00 | -4 719 812.00 | | -5 751 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 158 752.00 | -1 032 158.00 | | -9 158 752.00 |
DL TOTAL (I) | -4 144 038.00 | 5 014 714.00 | | -4 144 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 166.00 | 49 297.00 | | 203 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 166.00 | 49 297.00 | | 203 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 858 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 776 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 276.00 | 9 232 764.00 | | 3 786 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 659.00 | 3 646 346.00 | | 2 472 659.00 |
EA Autres dettes | 23 518 118.00 | 13 872 136.00 | | 23 518 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 994.00 | 1 851 510.00 | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 788 047.00 | 36 237 524.00 | | 29 788 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 847 175.00 | 41 301 534.00 | | 25 847 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 788 047.00 | 28 671 667.00 | | 29 788 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 858 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 841 114.00 | | 6 841 114.00 | 6 841 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 114.00 | | 6 841 114.00 | 6 841 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 417.00 | |
FQ Autres produits | | | -54 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -67 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 501 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 610.00 | |
GE Autres charges | | | 101 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 033 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 083 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 158 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 048.00 | 4 426 981.00 | | 6 950 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 108 800.00 | 5 459 140.00 | | 16 108 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 158 752.00 | -1 032 158.00 | | -9 158 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 292 532.00 | | | 31 292 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 292 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 267 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 267 963.00 | | | 31 267 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 944.00 | | | 232 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 375.00 | | | 208 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 297.00 | 215 290.00 | 61 421.00 | 49 297.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 977 616.00 | 8 501 350.00 | | 7 977 616.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141 878.00 | 8 603.00 | 101 978.00 | 1 141 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 119 494.00 | 8 509 953.00 | 101 978.00 | 9 119 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 168 791.00 | 8 725 243.00 | 163 399.00 | 9 168 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 674 563.00 | 163 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 276.00 | 3 786 276.00 | | 3 786 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 161.00 | 283 161.00 | | 283 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 009.00 | 203 009.00 | | 203 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 518 118.00 | 23 518 118.00 | | 23 518 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UX Autres créances clients | 10 078 942.00 | 10 078 942.00 | | 10 078 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220 791.00 | 1 220 791.00 | | 1 220 791.00 |
VB T. V. A. | 601 658.00 | 601 658.00 | | 601 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VP Divers | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 364.00 | 343 364.00 | | 343 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 315 056.00 | 12 315 056.00 | | 12 315 056.00 |
VW T.V.A. | 1 977 664.00 | 1 977 664.00 | | 1 977 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 788 047.00 | 29 788 047.00 | | 29 788 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -87 436.00 | | | -87 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -63 095.00 | | | -63 095.00 |
ST Autres comptes | 1 817 914.00 | | | 1 817 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 365.00 | | | 466 365.00 |
YT Sous‐traitance | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 109 518.00 | | | 2 109 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -67 136.00 | | | -67 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 761 803.00 | | | 1 761 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 202 062.00 | | | 1 202 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |