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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 132.00 | | 166 132.00 | 166 132.00 |
AP Constructions | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 160.00 | 84 324.00 | 27 836.00 | 112 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 990.00 | 343 110.00 | 45 880.00 | 388 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 062.00 | 517 259.00 | 371 803.00 | 889 062.00 |
BT Marchandises | 897 817.00 | 71 910.00 | 825 907.00 | 897 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 963.00 | 71 910.00 | 927 053.00 | 998 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 024.00 | 589 169.00 | 1 298 856.00 | 1 888 024.00 |
CU Autres participations | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 366.00 | | | 175 366.00 |
DL TOTAL (I) | 402 639.00 | | | 402 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 134.00 | | | 252 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 131.00 | | | 409 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
EA Autres dettes | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 217.00 | | | 896 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 856.00 | | | 1 298 856.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 065.00 | | | 831 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 440.00 | | 2 504 440.00 | 2 504 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 440.00 | | 2 504 440.00 | 2 504 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 455.00 | | | 2 622 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 089.00 | | | 2 447 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 366.00 | | | 175 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 106.00 | | 143 956.00 | 745 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 224.00 | | 143 956.00 | 564 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 722.00 | 28 537.00 | | 488 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 722.00 | 28 537.00 | | 488 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 176.00 | 71 910.00 | 93 176.00 | 93 176.00 |
6T Sur comptes clients | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 961.00 | 71 910.00 | 93 961.00 | 93 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 961.00 | 71 910.00 | 93 961.00 | 93 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 910.00 | 93 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 131.00 | 409 131.00 | | 409 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 134.00 | 188 564.00 | 63 571.00 | 252 134.00 |
VI Groupe et associés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 464.00 | | | 108 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 977.00 | 88 887.00 | 9 090.00 | 97 977.00 |
VW T.V.A. | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 636.00 | 831 065.00 | 63 571.00 | 894 636.00 |