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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422 797.00 | 1 204 579.00 | 218 218.00 | 1 422 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 850.00 | 1 902 850.00 | 127 000.00 | 2 029 850.00 |
BF Prêts | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 824.00 | 3 107 428.00 | 484 396.00 | 3 591 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 396 171.00 | 2 502 034.00 | 32 894 137.00 | 35 396 171.00 |
BZ Autres créances | 4 876 850.00 | | 4 876 850.00 | 4 876 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 298 942.00 | 2 502 034.00 | 37 796 907.00 | 40 298 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 890 766.00 | 5 609 463.00 | 38 281 303.00 | 43 890 766.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 014 549.00 | 309 812.00 | | -2 014 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 862 692.00 | -2 324 361.00 | | -1 862 692.00 |
DL TOTAL (I) | -3 833 241.00 | -1 970 549.00 | | -3 833 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 120 509.00 | 916 933.00 | | 1 120 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 509.00 | 916 933.00 | | 1 120 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533 951.00 | 7 525 984.00 | | 11 533 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 059 643.00 | 1 318 457.00 | | 1 059 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 287 336.00 | 17 045 769.00 | | 18 287 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 267 307.00 | 7 291 676.00 | | 8 267 307.00 |
EA Autres dettes | 807 463.00 | 1 016 970.00 | | 807 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038 335.00 | 1 480 485.00 | | 1 038 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 994 035.00 | 35 679 341.00 | | 40 994 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 281 303.00 | 34 625 724.00 | | 38 281 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
FG Production vendue services | 58 386 937.00 | 11 227 539.00 | 69 614 476.00 | 58 386 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 404 728.00 | 11 227 539.00 | 69 632 266.00 | 58 404 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 588 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 815 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 206 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 702 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 576.00 | |
GE Autres charges | | | 385 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 838 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 675.00 | 38 506.00 | | 35 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 016 582.00 | 58 204 832.00 | | 72 016 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 879 274.00 | 60 529 193.00 | | 73 879 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 862 692.00 | -2 324 361.00 | | -1 862 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 552.00 | | | 3 622 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 728.00 | 3 591 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 126.00 | 3 452 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 773.00 | | | 3 482 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 077.00 | 175 230.00 | 30 728.00 | 1 060 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 475.00 | 175 230.00 | 30 126.00 | 1 059 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 933.00 | 203 576.00 | | 916 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 902 850.00 | | | 1 902 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 702 972.00 | 2 350 962.00 | 1 551 900.00 | 1 702 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609 096.00 | 2 350 962.00 | 1 555 174.00 | 3 609 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526 029.00 | 2 554 539.00 | 1 555 174.00 | 4 526 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554 539.00 | 1 555 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 287 336.00 | 18 287 336.00 | | 18 287 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 375.00 | 1 667 375.00 | | 1 667 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 482.00 | 1 217 482.00 | | 1 217 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 106.00 | 1 867 106.00 | | 1 867 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038 335.00 | 1 038 335.00 | | 1 038 335.00 |
UP Prêts | 77 118.00 | 4 290.00 | 72 828.00 | 77 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 35 039 487.00 | 35 039 487.00 | | 35 039 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208 311.00 | 208 311.00 | | 208 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 684.00 | 356 684.00 | | 356 684.00 |
VB T. V. A. | 3 903 090.00 | 3 903 090.00 | | 3 903 090.00 |
VI Groupe et associés | 11 533 951.00 | 11 533 951.00 | | 11 533 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 547.00 | 763 547.00 | | 763 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 377 619.00 | 40 303 231.00 | 74 388.00 | 40 377 619.00 |
VW T.V.A. | 5 310 204.00 | 5 310 204.00 | | 5 310 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 994 035.00 | 40 994 035.00 | | 40 994 035.00 |