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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 608.00 | 148 453.00 | 8 155.00 | 156 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 065.00 | 271 039.00 | 20 026.00 | 291 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 725.00 | 419 492.00 | 90 232.00 | 509 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 672.00 | | 1 470 672.00 | 1 470 672.00 |
BZ Autres créances | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 518.00 | 1 591.00 | 473 926.00 | 475 518.00 |
CF Disponibilités | 3 044 299.00 | | 3 044 299.00 | 3 044 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 876.00 | 1 591.00 | 5 155 286.00 | 5 156 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 603.00 | 421 084.00 | 5 245 518.00 | 5 666 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 304.00 | 286 304.00 | | 286 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | 471.00 | | 3 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
DH Report à nouveau | 59 842.00 | 4 307.00 | | 59 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 512.00 | 58 458.00 | | 703 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 922.00 | 2 684 409.00 | | 3 387 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 293.00 | 295 492.00 | | 342 293.00 |
EA Autres dettes | 1 415 008.00 | 1 055 207.00 | | 1 415 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 596.00 | 1 453 656.00 | | 1 857 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 518.00 | 4 138 066.00 | | 5 245 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 761 542.00 | | 5 761 542.00 | 5 761 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 542.00 | | 5 761 542.00 | 5 761 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 527.00 | 4 800 741.00 | | 5 802 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 014.00 | 4 742 283.00 | | 5 099 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 512.00 | 58 458.00 | | 703 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 243.00 | | 9 482.00 | 500 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 609.00 | | | 156 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 633.00 | | 8 433.00 | 282 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 001.00 | | 1 049.00 | 61 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 277.00 | 29 216.00 | | 390 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 382.00 | 14 071.00 | | 134 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 895.00 | 15 145.00 | | 255 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 592.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 294.00 | 342 294.00 | | 342 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 401.00 | 834 401.00 | | 834 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 188.00 | 471 188.00 | | 471 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 672.00 | 1 470 672.00 | | 1 470 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VI Groupe et associés | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 111.00 | 1 637 060.00 | 62 051.00 | 1 699 111.00 |
VW T.V.A. | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 597.00 | 1 757 302.00 | | 1 857 597.00 |