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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 438.00 | 82 687.00 | 30 751.00 | 113 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 808.00 | 44 371.00 | 2 437.00 | 46 808.00 |
BF Prêts | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 090.00 | 157 549.00 | 68 541.00 | 226 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 3 474 634.00 | | 3 474 634.00 | 3 474 634.00 |
BZ Autres créances | 32 975 953.00 | 175 584.00 | 32 800 368.00 | 32 975 953.00 |
CF Disponibilités | 26 898 962.00 | | 26 898 962.00 | 26 898 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 523 137.00 | 175 584.00 | 63 347 553.00 | 63 523 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 749 228.00 | 333 133.00 | 63 416 094.00 | 63 749 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 687 291.00 | 687 291.00 | | 687 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209 921.00 | 6 603 130.00 | | 6 209 921.00 |
DL TOTAL (I) | 7 557 212.00 | 7 950 421.00 | | 7 557 212.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 234 162.00 | 7 892 479.00 | | 9 234 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 583 040.00 | 32 295 860.00 | | 44 583 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 285.00 | 1 056 693.00 | | 944 285.00 |
EA Autres dettes | 1 032 393.00 | 1 937 133.00 | | 1 032 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 793 882.00 | 43 182 345.00 | | 55 793 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 416 094.00 | 51 197 767.00 | | 63 416 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 793 882.00 | 43 182 345.00 | | 55 793 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 977 260.00 | 8 501 791.00 | 187 479 051.00 | 178 977 260.00 |
FD Production vendue biens | 23 834.00 | 62 344.00 | 86 178.00 | 23 834.00 |
FG Production vendue services | 285 068.00 | 286 851.00 | 571 919.00 | 285 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 286 163.00 | 8 850 986.00 | 188 137 149.00 | 179 286 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 367 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 204 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 431 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 238.00 | |
GE Autres charges | | | 33 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 464 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 903 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 861 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 839.00 | 596.00 | | 259 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 839.00 | 25 596.00 | | 259 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 053.00 | 452 635.00 | | 514 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 474.00 | 65 000.00 | | 88 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 527.00 | 717 635.00 | | 602 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 687.00 | -692 039.00 | | -342 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308 478.00 | 2 654 988.00 | | 2 308 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 638 645.00 | 174 857 212.00 | | 188 638 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 428 724.00 | 168 254 081.00 | | 182 428 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 209 921.00 | 6 603 130.00 | | 6 209 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |