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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 918.00 | 125 024.00 | 20 893.00 | 145 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 044.00 | 9 061.00 | 982.00 | 10 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 718.00 | 134 582.00 | 34 136.00 | 168 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 008.00 | 1 638.00 | 68 370.00 | 70 008.00 |
BZ Autres créances | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 505.00 | 1 638.00 | 141 867.00 | 143 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 223.00 | 136 220.00 | 176 003.00 | 312 223.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 059.00 | 6 726.00 | | 9 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 980.00 | 2 333.00 | | 51 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 140.00 | 32 872.00 | | 84 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 876.00 | 44 850.00 | | 34 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | 14 145.00 | | 30 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 323.00 | 35 189.00 | | 17 323.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 1 839.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 565.00 | 96 026.00 | | 82 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 003.00 | 138 196.00 | | 176 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 444.00 | 61 041.00 | | 57 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 679.00 | | 360 679.00 | 360 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 679.00 | | 360 679.00 | 360 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 848.00 | 816.00 | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 817.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 149.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 149.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | 667.00 | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 332.00 | 239 588.00 | | 375 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 351.00 | 237 255.00 | | 323 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 980.00 | 2 333.00 | | 51 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 035.00 | | 21 035.00 | 151 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 168 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 155 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 679.00 | | 19 635.00 | 139 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | 1 400.00 | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 376.00 | 6 558.00 | 3 353.00 | 131 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 880.00 | 6 558.00 | 3 353.00 | 130 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 297.00 | 1 638.00 | | 9 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
UX Autres créances clients | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 876.00 | 9 755.00 | 25 121.00 | 34 876.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 457.00 | 118 422.00 | 12 035.00 | 130 457.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 565.00 | 57 444.00 | 25 121.00 | 82 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 606.00 | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 770.00 | 14 734.00 | | 21 770.00 |
ST Autres comptes | 91 230.00 | 58 239.00 | | 91 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 244.00 | 25 234.00 | | 41 244.00 |
YT Sous‐traitance | 55 308.00 | 48 637.00 | | 55 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 843.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 568.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | 606.00 | | 2 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 553.00 | 147 689.00 | | 209 553.00 |