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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 131.00 | 56 323.00 | 6 808.00 | 63 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 457.00 | 492 313.00 | 279 144.00 | 771 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 137.00 | 548 636.00 | 1 108 501.00 | 1 657 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 049.00 | | 393 049.00 | 393 049.00 |
BT Marchandises | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 250 560.00 | | 250 560.00 | 250 560.00 |
CF Disponibilités | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 947.00 | | 814 947.00 | 814 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 084.00 | 548 636.00 | 1 923 448.00 | 2 472 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 837.00 | 273 825.00 | | 416 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 444.00 | 169 012.00 | | -8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 417 193.00 | 451 637.00 | | 417 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 323.00 | 477 015.00 | | 651 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 814.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 709.00 | 716 568.00 | | 753 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 142.00 | 93 642.00 | | 101 142.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 381.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 256.00 | 1 347 231.00 | | 1 506 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 448.00 | 1 798 868.00 | | 1 923 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 531 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 554 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 158.00 | 2 310 116.00 | | 2 558 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 602.00 | 2 141 104.00 | | 2 566 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 444.00 | 169 012.00 | | -8 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 120.00 | 67 853.00 | 102 337.00 | 583 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 120.00 | 67 853.00 | 102 337.00 | 583 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 709.00 | 753 709.00 | | 753 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 323.00 | 144 209.00 | 507 114.00 | 651 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 665.00 | 262 665.00 | | 262 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 883.00 | 262 665.00 | 13 218.00 | 275 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 255.00 | 999 141.00 | 507 114.00 | 1 506 255.00 |