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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 6 608.00 | 1 592.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 58 103.00 | 50 369.00 | 7 733.00 | 58 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 603.00 | 121 975.00 | 9 628.00 | 131 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 535.00 | 73 878.00 | 4 658.00 | 78 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 139.00 | 252 830.00 | 51 309.00 | 304 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
BN En cours de production de biens | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 160.00 | 3 702.00 | 143 458.00 | 147 160.00 |
BZ Autres créances | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CF Disponibilités | 240 259.00 | | 240 259.00 | 240 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 080.00 | 3 702.00 | 525 378.00 | 529 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 219.00 | 256 532.00 | 576 687.00 | 833 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 134 826.00 | 128 631.00 | | 134 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 282.00 | 56 194.00 | | 46 282.00 |
DK Provisions réglementées | 6 779.00 | 7 845.00 | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 238 896.00 | 243 681.00 | | 238 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 027.00 | 65 654.00 | | 40 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 394.00 | | 1 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 881.00 | 2 812.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 563.00 | 245 487.00 | | 206 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 469.00 | 85 256.00 | | 62 469.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 32 708.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 791.00 | 432 310.00 | | 337 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 687.00 | 675 990.00 | | 576 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 925 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 193.00 | |
FM Production stockée | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 023.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 277.00 | 940.00 | | 6 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277.00 | -5 604.00 | | 6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 13 988.00 | | 10 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 937.00 | 921 335.00 | | 936 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 655.00 | 865 140.00 | | 890 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 281.00 | 56 194.00 | | 46 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 011.00 | | 1 906.00 | 320 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 778.00 | 304 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 778.00 | 268 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 113.00 | | 1 906.00 | 284 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 584.00 | 18 024.00 | 17 778.00 | 252 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 1 500.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 476.00 | 16 524.00 | 17 778.00 | 247 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 845.00 | | 1 066.00 | 7 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 845.00 | | 1 066.00 | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 221.00 | 191 996.00 | 225.00 | 192 221.00 |