| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
AP Constructions | 215 276.00 | 167 509.00 | 47 767.00 | 215 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 732.00 | 16 493.00 | 84 239.00 | 100 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 849.00 | 184 002.00 | 180 847.00 | 364 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 211.00 | 184 002.00 | 244 209.00 | 428 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
DH Report à nouveau | -7 439.00 | 13.00 | | -7 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 079.00 | -7 452.00 | | 14 079.00 |
DL TOTAL (I) | 203 135.00 | 189 056.00 | | 203 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 801.00 | 35 329.00 | | 37 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 7 439.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 464.00 | | |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 074.00 | 43 232.00 | | 41 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 209.00 | 232 288.00 | | 244 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 432.00 | 93 338.00 | | 104 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 354.00 | 100 790.00 | | 90 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 078.00 | -7 452.00 | | 14 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 821.00 | | 47 826.00 | 316 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 821.00 | | 47 826.00 | 316 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 884.00 | 20 119.00 | | 163 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 884.00 | 20 119.00 | | 163 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220.00 | 5 019.00 | 204.00 | 5 220.00 |