| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 922.00 | 179 807.00 | 7 114.00 | 186 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 817.00 | 180 093.00 | 76 724.00 | 256 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BZ Autres créances | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
CF Disponibilités | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 502.00 | | 293 502.00 | 293 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 320.00 | 180 093.00 | 370 227.00 | 550 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
DH Report à nouveau | -2 452.00 | | | -2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 111.00 | -2 452.00 | | 82 111.00 |
DL TOTAL (I) | 177 450.00 | 95 339.00 | | 177 450.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 495.00 | 153 544.00 | | 82 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 281.00 | 81 166.00 | | 94 281.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 776.00 | 234 811.00 | | 176 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 227.00 | 346 151.00 | | 370 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 600.00 | | 2 506 600.00 | 2 506 600.00 |
FG Production vendue services | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 723.00 | | 2 529 723.00 | 2 529 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 69 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 320.00 | | | 69 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 998.00 | 1 807.00 | | 28 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 196.00 | 2 084 968.00 | | 2 531 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 085.00 | 2 087 420.00 | | 2 449 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 111.00 | -2 452.00 | | 82 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 826.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180 093.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
UX Autres créances clients | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VC Groupe et associés | 147 173.00 | 147 173.00 | | 147 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 864.00 | 234 864.00 | | 234 864.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |