| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 361.00 | 68 420.00 | 9 940.00 | 78 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 884.00 | 145 888.00 | 9 996.00 | 155 884.00 |
BT Marchandises | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CF Disponibilités | 141 226.00 | | 141 226.00 | 141 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 215.00 | | 247 215.00 | 247 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 099.00 | 145 888.00 | 257 211.00 | 403 099.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 172 541.00 | 128 305.00 | | 172 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 782.00 | 44 236.00 | | -6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 174 338.00 | 181 121.00 | | 174 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 679.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 9 611.00 | | 9 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 33 157.00 | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 541.00 | 50 458.00 | | 46 541.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 6 397.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 872.00 | 100 303.00 | | 82 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 211.00 | 281 424.00 | | 257 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 769.00 | 100 303.00 | | 82 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 158.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 909.00 | | 575 909.00 | 575 909.00 |
FG Production vendue services | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 366.00 | | 576 366.00 | 576 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 15 914.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 15 914.00 | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 912.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 912.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 15 002.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 624.00 | 406 748.00 | | 607 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 406.00 | 362 512.00 | | 614 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 782.00 | 44 236.00 | | -6 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 616.00 | | 5 268.00 | 150 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 590.00 | | 5 268.00 | 146 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 137.00 | 2 751.00 | | 143 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 167.00 | 2 751.00 | | 139 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VC Groupe et associés | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |