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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 328.00 | 4 788.00 | 2 540.00 | 7 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 735.00 | | 740 735.00 | 740 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 063.00 | 4 788.00 | 743 275.00 | 748 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 861.00 | | 504 861.00 | 504 861.00 |
CF Disponibilités | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 685.00 | | 717 685.00 | 717 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 748.00 | 4 788.00 | 1 460 960.00 | 1 465 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 824 126.00 | 749 873.00 | | 824 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 794.00 | 74 253.00 | | 70 794.00 |
DL TOTAL (I) | 903 720.00 | 832 926.00 | | 903 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 356.00 | 607 082.00 | | 520 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 356.00 | 607 082.00 | | 520 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 136.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | 3 600.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 884.00 | 36 736.00 | | 36 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 960.00 | 1 476 744.00 | | 1 460 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 884.00 | 36 736.00 | | 36 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 869.00 | | 550 869.00 | 550 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 869.00 | | 550 869.00 | 550 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 626.00 | 38 942.00 | | 39 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 882.00 | 37 804.00 | | 39 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 882.00 | 37 804.00 | | 39 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 882.00 | 37 804.00 | | 39 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 882.00 | 37 804.00 | | 39 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 914.00 | 26 643.00 | | 24 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 686.00 | 765 440.00 | | 763 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 892.00 | 691 186.00 | | 692 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 794.00 | 74 253.00 | | 70 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 478 267.00 | 478 267.00 | | 478 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421.00 | 366.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 366.00 | | 4 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 082.00 | | 86 726.00 | 607 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 082.00 | | 86 726.00 | 607 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 869.00 | 191 209.00 | 698 660.00 | 889 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |