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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 812.00 | 6 210.00 | 56 601.00 | 62 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 497 960.00 | 35 136.00 | 17 462 824.00 | 17 497 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 943.00 | | 259 943.00 | 259 943.00 |
BZ Autres créances | 682 782.00 | | 682 782.00 | 682 782.00 |
CF Disponibilités | 1 188 334.00 | | 1 188 334.00 | 1 188 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 580.00 | | 2 138 580.00 | 2 138 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 636 540.00 | 35 136.00 | 19 601 403.00 | 19 636 540.00 |
CU Autres participations | 17 427 297.00 | 21 075.00 | 17 406 222.00 | 17 427 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 750 598.00 | | | 10 750 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 4 169 167.00 | | | 4 169 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 311.00 | | | 2 488 311.00 |
DL TOTAL (I) | 17 556 796.00 | | | 17 556 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 794.00 | | | 1 227 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 325.00 | | | 676 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 607.00 | | | 2 044 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 403.00 | | | 19 601 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 965.00 | | | 1 393 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 325.00 | | | 676 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 144.00 | | 517 144.00 | 517 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 144.00 | | 517 144.00 | 517 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 477 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 449 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 344.00 | | | -52 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 750.00 | | | 3 081 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 439.00 | | | 593 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 311.00 | | | 2 488 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 497 960.00 | | | 17 497 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 427 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 497 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427 297.00 | | | 17 427 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 631.00 | 1 431.00 | | 12 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | 1 216.00 | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 215.00 | | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 259 943.00 | 259 943.00 | | 259 943.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VC Groupe et associés | 101 608.00 | 101 609.00 | | 101 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 794.00 | 577 152.00 | 650 642.00 | 1 227 794.00 |
VI Groupe et associés | 676 325.00 | 676 325.00 | | 676 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 662.00 | | | 573 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 122.00 | 577 122.00 | | 577 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 245.00 | 950 245.00 | | 950 245.00 |
VW T.V.A. | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 607.00 | 1 393 965.00 | 650 642.00 | 2 044 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |