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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 093.00 | 15 448.00 | 644.00 | 16 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 826.00 | 24 153.00 | 1 672.00 | 25 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 231.00 | 39 602.00 | 94 628.00 | 134 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 154.00 | 5 260.00 | 82 893.00 | 88 154.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 465.00 | 5 260.00 | 112 205.00 | 117 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 696.00 | 44 863.00 | 206 833.00 | 251 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DH Report à nouveau | -33 420.00 | -10 341.00 | | -33 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | -23 078.00 | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 143 528.00 | 140 819.00 | | 143 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 846.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 540.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 266.00 | 17 003.00 | | 19 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 456.00 | 36 301.00 | | 37 456.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | 6 766.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 304.00 | 61 458.00 | | 63 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 833.00 | 202 278.00 | | 206 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 533.00 | | 164 533.00 | 164 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 533.00 | | 164 533.00 | 164 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 206.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 499.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 705.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -705.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 534.00 | 177 389.00 | | 164 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 825.00 | 200 468.00 | | 161 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | -23 078.00 | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 130.00 | 3 472.00 | | 36 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 130.00 | 3 472.00 | | 36 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |