| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 19 965.00 | 7 667.00 | 12 297.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 195.00 | 11 120.00 | 14 075.00 | 25 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 393.00 | 20 865.00 | 81 529.00 | 102 393.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 97 079.00 | | 97 079.00 | 97 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 137 219.00 | | 137 219.00 | 137 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 604.00 | | 349 604.00 | 349 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 998.00 | 20 865.00 | 431 133.00 | 451 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 35 480.00 | 28 588.00 | | 35 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 843.00 | 6 892.00 | | 19 843.00 |
DL TOTAL (I) | 101 523.00 | 81 680.00 | | 101 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 082.00 | 154 854.00 | | 132 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 666.00 | 46 771.00 | | 42 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 851.00 | 61 358.00 | | 85 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 873.00 | 44 990.00 | | 42 873.00 |
EA Autres dettes | | 3 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 136.00 | 49 522.00 | | 26 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 610.00 | 360 772.00 | | 329 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 133.00 | 442 452.00 | | 431 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 428.00 | | 702 428.00 | 702 428.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 440.00 | | 702 440.00 | 702 440.00 |
FM Production stockée | | | -10 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 679.00 | 656 716.00 | | 696 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 835.00 | 649 824.00 | | 676 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 843.00 | 6 892.00 | | 19 843.00 |