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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 462.00 | 9 595.00 | 867.00 | 10 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 463.00 | 21 028.00 | 3 434.00 | 24 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 819.00 | | 158 819.00 | 158 819.00 |
060 Stock marchandises | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 944.00 | | 257 944.00 | 257 944.00 |
110 Total général Actif | 282 407.00 | 21 028.00 | 261 379.00 | 282 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 472.00 | | | 9 472.00 |