| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 746.00 | 462 908.00 | 76 838.00 | 539 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 480.00 | 479 711.00 | 83 770.00 | 563 480.00 |
BT Marchandises | 584 621.00 | 79 093.00 | 505 528.00 | 584 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | 558.00 | 1 815.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CF Disponibilités | 553 145.00 | | 553 145.00 | 553 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 663.00 | 79 651.00 | 1 128 012.00 | 1 207 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 143.00 | 559 362.00 | 1 211 781.00 | 1 771 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
CU Autres participations | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 547 998.00 | 547 998.00 | | 547 998.00 |
DH Report à nouveau | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 603.00 | 52 678.00 | | 30 603.00 |
DL TOTAL (I) | 730 379.00 | 699 775.00 | | 730 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 625.00 | 49 861.00 | | 164 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 570.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 149.00 | 335 016.00 | | 241 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 273.00 | 47 127.00 | | 56 273.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | 10 010.00 | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 403.00 | 442 654.00 | | 481 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 781.00 | 1 142 429.00 | | 1 211 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 603.00 | 442 084.00 | | 475 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 270.00 | | 210.00 | 563 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 162.00 | | | 548 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | 210.00 | 6 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 565.00 | 24 145.00 | | 455 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | 1 276.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 455.00 | 22 869.00 | | 448 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 797.00 | 79 093.00 | 125 797.00 | 125 797.00 |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 355.00 | 79 093.00 | 125 797.00 | 126 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 355.00 | 79 093.00 | 125 797.00 | 126 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 149.00 | 241 149.00 | | 241 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VI Groupe et associés | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 603.00 | 475 603.00 | | 475 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 389.00 | 7 343.00 | | 11 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 392.00 | 6 347.00 | | 6 392.00 |
ST Autres comptes | 91 653.00 | 63 305.00 | | 91 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 369.00 | 54 531.00 | | 51 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 411.00 | 59 974.00 | | 65 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 230.00 | 19 779.00 | | 4 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 619.00 | 27 122.00 | | 15 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 107.00 | 313 007.00 | | 412 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 718.00 | 173 342.00 | | 206 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 825.00 | 184 156.00 | | 214 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |