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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 190.00 | 17 456.00 | 24 735.00 | 42 190.00 |
AH Fonds commercial | 205 593.00 | | 205 593.00 | 205 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 733.00 | 110 082.00 | 10 650.00 | 120 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 602.00 | 134 651.00 | 261 951.00 | 396 602.00 |
BP En cours de production de services | 202 882.00 | | 202 882.00 | 202 882.00 |
BT Marchandises | 101 160.00 | 45 448.00 | 55 712.00 | 101 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 918.00 | 6 472.00 | 557 446.00 | 563 918.00 |
BZ Autres créances | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CF Disponibilités | 226 530.00 | | 226 530.00 | 226 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 033.00 | 51 920.00 | 1 122 113.00 | 1 174 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 635.00 | 186 571.00 | 1 384 064.00 | 1 570 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 600.00 | 372 600.00 | | 372 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DH Report à nouveau | 603 741.00 | 686 741.00 | | 603 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 613.00 | -83 000.00 | | -330 613.00 |
DL TOTAL (I) | 682 988.00 | 1 013 601.00 | | 682 988.00 |
DP Provisions pour risques | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 747.00 | | | 81 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 923.00 | 498 208.00 | | 326 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 531.00 | 251 368.00 | | 196 531.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 749.00 | 44 563.00 | | 65 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 103.00 | 794 293.00 | | 671 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 064.00 | 1 807 894.00 | | 1 384 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 854.00 | 152 028.00 | 1 669 882.00 | 1 517 854.00 |
FG Production vendue services | 788 778.00 | 3 969.00 | 792 747.00 | 788 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 632.00 | 155 997.00 | 2 462 627.00 | 2 306 632.00 |
FM Production stockée | | | 35 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 979.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 180.00 | 3 327 090.00 | | 2 531 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 793.00 | 3 410 090.00 | | 2 861 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 613.00 | -83 000.00 | | -330 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 835.00 | | 8 011.00 | 119 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 122.00 | 22 529.00 | | 112 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 13 744.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 410.00 | 8 785.00 | | 108 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 972.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 173.00 | 10 276.00 | | 35 173.00 |
6T Sur comptes clients | 28 007.00 | | 21 535.00 | 28 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 179.00 | 10 276.00 | 21 535.00 | 63 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 179.00 | 40 248.00 | 21 535.00 | 63 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 248.00 | 21 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 923.00 | 326 923.00 | | 326 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
UX Autres créances clients | 557 778.00 | 557 778.00 | | 557 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 433.00 | 643 460.00 | 20 973.00 | 664 433.00 |
VW T.V.A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 356.00 | 589 356.00 | | 589 356.00 |