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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AH Fonds commercial | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 034.00 | 14 287.00 | 3 747.00 | 18 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 970.00 | 93 999.00 | 31 971.00 | 125 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 438.00 | 113 528.00 | 165 910.00 | 279 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 583.00 | 3 500.00 | 120 083.00 | 123 583.00 |
BN En cours de production de biens | 106 918.00 | | 106 918.00 | 106 918.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 998.00 | 60 077.00 | 257 920.00 | 317 998.00 |
BZ Autres créances | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CF Disponibilités | 128 073.00 | | 128 073.00 | 128 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 661.00 | 63 577.00 | 682 083.00 | 745 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 099.00 | 177 105.00 | 847 994.00 | 1 025 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
CU Autres participations | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 243 680.00 | 182 843.00 | | 243 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 401.00 | 60 837.00 | | 25 401.00 |
DL TOTAL (I) | 285 823.00 | 260 422.00 | | 285 823.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 18 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 18 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 544.00 | 148 703.00 | | 86 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 853.00 | 53 445.00 | | 42 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 999.00 | 85 602.00 | | 250 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 070.00 | 114 149.00 | | 92 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 033.00 | 56 207.00 | | 34 033.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 3 959.00 | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 171.00 | 462 066.00 | | 524 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 994.00 | 740 487.00 | | 847 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 009.00 | 350 509.00 | | 209 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 286.00 | | 6 386.00 | 312 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 28 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 235.00 | 279 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 305.00 | 106 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 742.00 | 144 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 360.00 | | 6 386.00 | 174 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 621.00 | 24 953.00 | 39 047.00 | 127 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | 2 305.00 | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 074.00 | 24 953.00 | 36 742.00 | 120 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 244 695.00 | 244 695.00 | | 244 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
VB T. V. A. | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 544.00 | 22 381.00 | 64 163.00 | 86 544.00 |
VI Groupe et associés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 528.00 | 398 528.00 | | 398 528.00 |
VW T.V.A. | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 172.00 | 209 009.00 | 64 163.00 | 273 172.00 |