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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 776.00 | 2 955.00 | 11 821.00 | 14 776.00 |
AN Terrains | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
AP Constructions | 203 554.00 | 87 964.00 | 115 590.00 | 203 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 209.00 | 25 368.00 | 150 841.00 | 176 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 023.00 | 50 192.00 | 46 831.00 | 97 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 698.00 | 166 479.00 | 371 219.00 | 537 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 782.00 | 4 203.00 | 967 579.00 | 971 782.00 |
BZ Autres créances | 121 302.00 | | 121 302.00 | 121 302.00 |
CF Disponibilités | 337 468.00 | | 337 468.00 | 337 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 660.00 | 4 203.00 | 1 461 457.00 | 1 465 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 359.00 | 170 682.00 | 1 832 677.00 | 2 003 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
DL TOTAL (I) | 199 641.00 | | | 199 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 155.00 | | | 172 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EA Autres dettes | 650 982.00 | | | 650 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 263.00 | | | 595 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 036.00 | | | 1 633 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 677.00 | | | 1 832 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 641.00 | | | 1 487 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 199 101.00 | | 4 199 101.00 | 4 199 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 101.00 | | 4 199 101.00 | 4 199 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 843.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 777.00 | | | 4 233 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 138.00 | | | 4 211 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 171.00 | | 207 591.00 | 333 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 537 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 063.00 | 498 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | 12 425.00 | 2 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 403.00 | | 195 166.00 | 306 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 699.00 | 38 843.00 | 3 063.00 | 130 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 604.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 349.00 | 38 239.00 | 3 063.00 | 128 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 194.00 | | 11 991.00 | 16 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 194.00 | | 11 991.00 | 16 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 169.00 | 168 169.00 | | 168 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 982.00 | 650 982.00 | | 650 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 263.00 | 595 263.00 | | 595 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 967 579.00 | 967 579.00 | | 967 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 747.00 | 26 352.00 | 145 395.00 | 171 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VP Divers | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 965.00 | 1 125 298.00 | 5 667.00 | 1 130 965.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 294.00 | 1 486 899.00 | 145 395.00 | 1 632 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
ST Autres comptes | 172 657.00 | | | 172 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
YT Sous‐traitance | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 415.00 | | | 273 415.00 |