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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 735.00 | 176 612.00 | 3 122.00 | 179 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 793.00 | 555 041.00 | 105 752.00 | 660 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 920.00 | 743 586.00 | 614 334.00 | 1 357 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CF Disponibilités | 219 043.00 | | 219 043.00 | 219 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 600.00 | 743 586.00 | 874 014.00 | 1 617 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 236 918.00 | 175 073.00 | | 236 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 362.00 | 233 445.00 | | -161 362.00 |
DL TOTAL (I) | 84 136.00 | 417 098.00 | | 84 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 452.00 | 513 455.00 | | 647 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 612.00 | | 3 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 909.00 | 1 240.00 | | 44 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 465.00 | 74 898.00 | | 62 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 171.00 | 8 721.00 | | 16 171.00 |
EA Autres dettes | 15 136.00 | 13 216.00 | | 15 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 877.00 | 612 142.00 | | 789 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 014.00 | 1 029 240.00 | | 874 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
FG Production vendue services | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 768.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 720.00 | 970 620.00 | | 194 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 082.00 | 737 175.00 | | 356 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 362.00 | 233 445.00 | | -161 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 599.00 | | 1 417.00 | 1 357 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 1 357 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 840 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 393.00 | | | 517 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 206.00 | | 1 417.00 | 840 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 914.00 | 51 768.00 | 1 096.00 | 692 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 981.00 | 51 768.00 | 1 096.00 | 680 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 457.00 | 279 903.00 | 363 554.00 | 643 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 968.00 | 381 414.00 | 363 554.00 | 744 968.00 |