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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 100 910.00 | 295 091.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 769.00 | 17 442.00 | 13 327.00 | 30 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 830.00 | 118 351.00 | 582 479.00 | 700 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 099 050.00 | | 1 099 050.00 | 1 099 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 149 960.00 | | 1 149 960.00 | 1 149 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 026.00 | | 2 249 026.00 | 2 249 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 857.00 | 118 351.00 | 2 831 506.00 | 2 949 857.00 |
CU Autres participations | 229 952.00 | | 229 952.00 | 229 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 778 643.00 | 2 010 267.00 | | 2 778 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 340.00 | 768 376.00 | | 33 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 784.00 | 2 787 443.00 | | 2 820 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 1 937.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 732.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982.00 | 37 338.00 | | 6 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 722.00 | 40 897.00 | | 10 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 506.00 | 2 828 340.00 | | 2 831 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 290 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 15 900.00 | | 6 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 487.00 | 1 195 834.00 | | 89 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 146.00 | 427 458.00 | | 56 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 340.00 | 768 376.00 | | 33 340.00 |