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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AP Constructions | 584 512.00 | 453 888.00 | 130 624.00 | 584 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 605.00 | 397 949.00 | 10 656.00 | 408 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 073.00 | 101 150.00 | 13 923.00 | 115 073.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 865.00 | 962 367.00 | 1 143 498.00 | 2 105 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 904.00 | 2 147.00 | 429 758.00 | 431 904.00 |
BZ Autres créances | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
CF Disponibilités | 256 317.00 | | 256 317.00 | 256 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 200.00 | 2 147.00 | 861 053.00 | 863 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 064.00 | 964 514.00 | 2 004 551.00 | 2 969 064.00 |
CU Autres participations | 975 388.00 | | 975 388.00 | 975 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 524.00 | 301 524.00 | | 301 524.00 |
DH Report à nouveau | -101 254.00 | | | -101 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 333.00 | -101 254.00 | | 125 333.00 |
DL TOTAL (I) | 334 402.00 | 209 070.00 | | 334 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 689.00 | 464 526.00 | | 595 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 436.00 | 677 578.00 | | 679 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 330.00 | 221 517.00 | | 247 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 693.00 | 128 750.00 | | 147 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 148.00 | 1 492 371.00 | | 1 670 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 551.00 | 1 701 441.00 | | 2 004 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 209.00 | 1 078 443.00 | | 1 322 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 258.00 | | 1 556 258.00 | 1 556 258.00 |
FG Production vendue services | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 476.00 | | 1 572 476.00 | 1 572 476.00 |
FM Production stockée | | | -1 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 853.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 954.00 | 40.00 | | 13 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 954.00 | 40.00 | | 13 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 795.00 | 40.00 | | 10 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 050.00 | 1 108 133.00 | | 1 590 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 718.00 | 1 209 387.00 | | 1 464 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 333.00 | -101 254.00 | | 125 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 848.00 | | 22 133.00 | 2 088 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 116.00 | 988 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 116.00 | 2 105 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 871.00 | | 13 319.00 | 1 094 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 597.00 | | 8 814.00 | 984 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 831.00 | 22 536.00 | | 939 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 451.00 | 22 536.00 | | 930 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 856.00 | 429.00 | 2 138.00 | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 429.00 | 2 138.00 | 3 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856.00 | 429.00 | 2 138.00 | 3 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |