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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 126 883.00 | 110 036.00 | 16 848.00 | 126 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 501.00 | 1 464 875.00 | 93 626.00 | 1 558 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 329.00 | 102 316.00 | 37 013.00 | 139 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 789.00 | 1 719 728.00 | 475 061.00 | 2 194 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 116.00 | | 416 116.00 | 416 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 397.00 | 7 858.00 | 443 538.00 | 451 397.00 |
BZ Autres créances | 166 613.00 | | 166 613.00 | 166 613.00 |
CF Disponibilités | 183 188.00 | | 183 188.00 | 183 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 121.00 | 7 858.00 | 1 244 263.00 | 1 252 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 911.00 | 1 727 587.00 | 1 719 324.00 | 3 446 911.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
DL TOTAL (I) | 487 180.00 | | | 487 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 507.00 | | | 381 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 657.00 | | | 619 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
EA Autres dettes | 125 965.00 | | | 125 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 144.00 | | | 1 232 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 324.00 | | | 1 719 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 353.00 | | | 925 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 218.00 | | 551 577.00 | 2 164 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 006.00 | 2 194 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 006.00 | 1 824 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 400.00 | | | 347 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 141.00 | | 551 577.00 | 1 794 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 628.00 | 49 144.00 | 22 044.00 | 1 692 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 126.00 | 49 144.00 | 22 044.00 | 1 650 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 027.00 | | 168.00 | 8 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 027.00 | | 168.00 | 8 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 027.00 | | 168.00 | 8 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 657.00 | 619 657.00 | | 619 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
UX Autres créances clients | 411 405.00 | 411 405.00 | | 411 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VC Groupe et associés | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 507.00 | 74 787.00 | 276 720.00 | 381 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 415.00 | 641 043.00 | 22 371.00 | 663 415.00 |
VW T.V.A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 073.00 | 925 353.00 | 276 720.00 | 1 232 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 501.00 | | | 256 501.00 |
ST Autres comptes | 440 387.00 | | | 440 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 587 326.00 | | | 587 326.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 370 536.00 | | | 370 536.00 |
YT Sous‐traitance | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 198.00 | | | 1 052 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 596.00 | | | 541 596.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 656.00 | | | 839 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |