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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 747.00 | 7 047.00 | 19 700.00 | 26 747.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 796.00 | 138 425.00 | 17 371.00 | 155 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 975.00 | 145 799.00 | 16 177.00 | 161 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 847.00 | 293 271.00 | 79 576.00 | 372 847.00 |
BP En cours de production de services | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BT Marchandises | 43 230.00 | 6 187.00 | 37 043.00 | 43 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 079.00 | 1 991.00 | 268 088.00 | 270 079.00 |
BZ Autres créances | 306 960.00 | | 306 960.00 | 306 960.00 |
CF Disponibilités | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 937.00 | 8 177.00 | 706 760.00 | 714 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 784.00 | 301 448.00 | 786 335.00 | 1 087 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
DH Report à nouveau | 66 883.00 | 273 788.00 | | 66 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 736.00 | 193 094.00 | | 393 736.00 |
DL TOTAL (I) | 527 726.00 | 533 990.00 | | 527 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 428.00 | 68 079.00 | | 78 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 638.00 | 59 086.00 | | 53 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 543.00 | 100 724.00 | | 126 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 609.00 | 227 889.00 | | 258 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 335.00 | 761 879.00 | | 786 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 609.00 | 227 889.00 | | 258 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 428.00 | 68 079.00 | | 78 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 664.00 | | 734 664.00 | 734 664.00 |
FG Production vendue services | 1 240 636.00 | | 1 240 636.00 | 1 240 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 300.00 | | 1 975 300.00 | 1 975 300.00 |
FM Production stockée | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 233.00 | 4 677.00 | | 6 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 068.00 | 20 612.00 | | 22 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 469.00 | 74 794.00 | | 143 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 006.00 | 1 564 336.00 | | 1 994 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 270.00 | 1 371 241.00 | | 1 600 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 736.00 | 193 094.00 | | 393 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 360.00 | | 32 942.00 | 340 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 372 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 319 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 21 297.00 | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 079.00 | | 11 148.00 | 309 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 831.00 | | 497.00 | 25 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 036.00 | 13 690.00 | 455.00 | 280 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 1 597.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 536.00 | 12 093.00 | 455.00 | 274 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 661.00 | 6 186.00 | 5 661.00 | 5 661.00 |
6T Sur comptes clients | 414.00 | 1 577.00 | | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | 7 763.00 | 5 661.00 | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | 7 763.00 | 5 661.00 | 6 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 763.00 | 5 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
UX Autres créances clients | 267 692.00 | | | 267 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 288 612.00 | | | 288 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 648.00 | 585 824.00 | 26 824.00 | 612 648.00 |
VW T.V.A. | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 609.00 | 258 609.00 | | 258 609.00 |