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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 740.00 | 534 705.00 | 52 035.00 | 586 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 021.00 | 438 728.00 | 45 293.00 | 484 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 800.00 | 1 561 254.00 | 596 546.00 | 2 157 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 076.00 | 42 045.00 | 3 451 031.00 | 3 493 076.00 |
BZ Autres créances | 857 992.00 | 18 981.00 | 839 011.00 | 857 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 820.00 | 225 298.00 | 152 523.00 | 377 820.00 |
CF Disponibilités | 3 510 437.00 | | 3 510 437.00 | 3 510 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 446.00 | 286 324.00 | 7 995 123.00 | 8 281 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 246.00 | 1 847 577.00 | 8 591 669.00 | 10 439 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 913 431.00 | 587 821.00 | 325 610.00 | 913 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 083.00 | 1 567 083.00 | | 1 567 083.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 683 541.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
DH Report à nouveau | 2 065 336.00 | 1 038 492.00 | | 2 065 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 337.00 | 1 026 845.00 | | -45 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 790.00 | 4 472 669.00 | | 3 743 790.00 |
DP Provisions pour risques | 871 908.00 | 197 264.00 | | 871 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 908.00 | 197 264.00 | | 871 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 827.00 | 81 704.00 | | 57 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 912.00 | 2 958 016.00 | | 2 675 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 803.00 | 1 499 312.00 | | 1 147 803.00 |
EA Autres dettes | 94 431.00 | 164 500.00 | | 94 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 975 973.00 | 4 718 310.00 | | 3 975 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 669.00 | 9 388 243.00 | | 8 591 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 348 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 348 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 711 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 882.00 | |
GE Autres charges | | | 101 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 412.00 | 433 390.00 | | 350 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916 709.00 | 762 654.00 | | 2 916 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566 297.00 | -329 264.00 | | -2 566 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 272.00 | 438 863.00 | | 111 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 913 597.00 | 13 197 822.00 | | 12 913 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 958 934.00 | 12 170 977.00 | | 12 958 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 337.00 | 1 026 845.00 | | -45 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 504.00 | 782 981.00 | 342 535.00 | 473 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 342 847.00 | 7 955.00 | 106 522.00 | 342 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 847.00 | 7 955.00 | 106 522.00 | 342 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 351.00 | 790 936.00 | 449 057.00 | 816 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 912.00 | 2 675 912.00 | | 2 675 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 803.00 | 1 147 803.00 | | 1 147 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
UP Prêts | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 493 076.00 | 690 671.00 | 2 802 405.00 | 3 493 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 827.00 | 25 930.00 | 31 896.00 | 57 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 582.00 | 518 167.00 | 251 415.00 | 769 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 796.00 | 1 339 368.00 | 3 107 417.00 | 4 566 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 973.00 | 3 944 076.00 | 31 896.00 | 3 975 973.00 |