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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 471.00 | 33 690.00 | 125 781.00 | 159 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 093.00 | 117 965.00 | 30 129.00 | 148 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 592.00 | 151 654.00 | 165 938.00 | 317 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BP En cours de production de services | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 94 976.00 | | 94 976.00 | 94 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 934.00 | | 233 934.00 | 233 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 526.00 | 151 654.00 | 399 872.00 | 551 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 690.00 | 220 690.00 | | 220 690.00 |
DH Report à nouveau | -37 932.00 | -90 711.00 | | -37 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 692.00 | 52 779.00 | | -23 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
DL TOTAL (I) | 216 331.00 | 191 558.00 | | 216 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 803.00 | 150 000.00 | | 92 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 1 062.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 33 820.00 | | 16 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 000.00 | 84 337.00 | | 74 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 541.00 | 271 880.00 | | 183 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 872.00 | 463 438.00 | | 399 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 405.00 | 271 880.00 | | 109 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 379.00 | | 710 379.00 | 710 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 379.00 | | 710 379.00 | 710 379.00 |
FM Production stockée | | | 31 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 995.00 | 4 352.00 | | 9 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 260.00 | 708 618.00 | | 756 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 953.00 | 655 839.00 | | 779 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 692.00 | 52 779.00 | | -23 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 578.00 | | 137 014.00 | 181 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 317 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 307 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 550.00 | | 137 014.00 | 171 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 530.00 | 21 482.00 | 358.00 | 130 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 530.00 | 21 482.00 | 358.00 | 130 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 803.00 | 18 668.00 | 74 136.00 | 92 803.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VW T.V.A. | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 541.00 | 109 405.00 | 74 136.00 | 183 541.00 |