| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
AP Constructions | 45 382.00 | 26 673.00 | 18 709.00 | 45 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 465.00 | 5 751.00 | 714.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 256.00 | 32 425.00 | 20 831.00 | 53 256.00 |
BT Marchandises | 447 983.00 | | 447 983.00 | 447 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CF Disponibilités | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 912.00 | | 523 912.00 | 523 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 169.00 | 32 425.00 | 544 744.00 | 577 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 424.00 | -341 286.00 | | -351 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179.00 | -10 139.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | -44 246.00 | -47 424.00 | | -44 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 033.00 | 437 980.00 | | 416 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 33 101.00 | | 29 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | 11 121.00 | | 11 897.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 3 951.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 989.00 | 613 716.00 | | 588 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 744.00 | 566 292.00 | | 544 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 458.00 | 198 253.00 | | 195 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 16 468.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 1 029.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 1 074.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 279.00 | 15 394.00 | | 29 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 277.00 | 48 014.00 | | 54 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 098.00 | 58 153.00 | | 51 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179.00 | -10 139.00 | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 652.00 | | 464.00 | 59 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 53 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 53 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 652.00 | | 464.00 | 59 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 832.00 | 3 767.00 | 6 174.00 | 34 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 832.00 | 3 767.00 | 6 174.00 | 34 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 033.00 | 22 502.00 | 91 883.00 | 416 033.00 |
VI Groupe et associés | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 989.00 | 195 458.00 | 91 883.00 | 588 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 345.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 886.00 | 21 075.00 | | 16 886.00 |
ST Autres comptes | 6 145.00 | 10 416.00 | | 6 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 715.00 | 16 080.00 | | 16 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925.00 | 2 035.00 | | 1 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 931.00 | 4 258.00 | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | 1 345.00 | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 430.00 | 8 453.00 | | 10 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 577.00 | 6 760.00 | | 16 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 601.00 | 53 863.00 | | 44 601.00 |