| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 5 214.00 | 845.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 365.00 | 30 121.00 | 17 243.00 | 47 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 013.00 | 35 335.00 | 58 678.00 | 94 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 370.00 | 12 232.00 | 83 137.00 | 95 370.00 |
BZ Autres créances | 130 363.00 | | 130 363.00 | 130 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 577.00 | 12 232.00 | 218 344.00 | 230 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 590.00 | 47 567.00 | 277 023.00 | 324 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 815.00 | | | -33 815.00 |
DL TOTAL (I) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
EA Autres dettes | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 600.00 | | | 244 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 023.00 | | | 277 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 675.00 | | | 212 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 045.00 | | 727 045.00 | 727 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 045.00 | | 727 045.00 | 727 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 232.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | | | -5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 402.00 | | | 731 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 218.00 | | | 765 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 815.00 | | | -33 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 893.00 | | 18 920.00 | 75 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 94 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 53 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 129.00 | | 18 095.00 | 36 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | 825.00 | 3 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 128.00 | 2 230.00 | 22.00 | 33 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 128.00 | 2 230.00 | 22.00 | 33 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 925.00 | | 17 367.00 | 31 925.00 |
VI Groupe et associés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 063.00 | 212 621.00 | 19 442.00 | 232 063.00 |
VW T.V.A. | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 600.00 | 212 675.00 | 17 367.00 | 244 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
ST Autres comptes | 122 503.00 | | | 122 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YT Sous‐traitance | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 768.00 | | | 217 768.00 |