| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035 262.00 | 2 212 465.00 | 822 797.00 | 3 035 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
AP Constructions | 12 265 305.00 | 5 491 549.00 | 6 773 756.00 | 12 265 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831 589.00 | 3 060 075.00 | 1 771 513.00 | 4 831 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 526 556.00 | 6 425 325.00 | 3 101 231.00 | 9 526 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
AX Avances et acomptes | 181 025.00 | | 181 025.00 | 181 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 123 577.00 | 18 053 156.00 | 14 070 421.00 | 32 123 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 057.00 | | 1 382 057.00 | 1 382 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 985 816.00 | 236 777.00 | 8 749 038.00 | 8 985 816.00 |
BZ Autres créances | 7 941 082.00 | | 7 941 082.00 | 7 941 082.00 |
CF Disponibilités | 675 418.00 | | 675 418.00 | 675 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 693.00 | | 275 693.00 | 275 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 312 606.00 | 236 777.00 | 19 075 829.00 | 19 312 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 436 183.00 | 18 289 934.00 | 33 146 249.00 | 51 436 183.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 007 019.00 | 863 743.00 | 1 143 277.00 | 2 007 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 414 436.00 | 4 255 131.00 | | 5 414 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 779.00 | 1 159 304.00 | | 1 218 779.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 215.00 | 5 458 435.00 | | 6 677 215.00 |
DP Provisions pour risques | 650 881.00 | 52 049.00 | | 650 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 798.00 | 194 820.00 | | 99 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 679.00 | 246 868.00 | | 750 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603 665.00 | 6 882 068.00 | | 9 603 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086 507.00 | 6 854 815.00 | | 6 086 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 049 980.00 | 991 745.00 | | 2 049 980.00 |
EA Autres dettes | 7 978 205.00 | 13 749 765.00 | | 7 978 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 718 356.00 | 28 509 593.00 | | 25 718 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 146 249.00 | 34 214 897.00 | | 33 146 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 71 959 151.00 | 37 022.00 | 71 996 173.00 | 71 959 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 959 151.00 | 37 022.00 | 71 996 173.00 | 71 959 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 551 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 450 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 061 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 350 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 085.00 | |
GE Autres charges | | | 108 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 554 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 938.00 | 1 043 498.00 | | 377 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 619.00 | 151 581.00 | | 147 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 557.00 | 1 195 079.00 | | 525 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 6 360.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 710.00 | 1 069 963.00 | | 299 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 190.00 | 126 266.00 | | 322 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 918.00 | 1 202 588.00 | | 621 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 361.00 | -7 509.00 | | -96 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 888.00 | 237 117.00 | | 305 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 752.00 | 328 230.00 | | 360 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 079 945.00 | 69 376 250.00 | | 73 079 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 861 166.00 | 68 216 945.00 | | 71 861 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 779.00 | 1 159 305.00 | | 1 218 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 025 800.00 | | 5 814 110.00 | 27 025 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015 247.00 | | | 2 015 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 756.00 | 371 577.00 | 32 123 577.00 | 344 756.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 228.00 | 2 007 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 541.00 | | 3 097 877.00 | 66 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 216.00 | 363 349.00 | 26 862 801.00 | 278 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582 457.00 | | 581 961.00 | 2 582 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 272 217.00 | | 5 232 149.00 | 22 272 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 879.00 | | | 155 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 011 668.00 | 3 113 355.00 | 71 867.00 | 15 011 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670 963.00 | 201 007.00 | 8 228.00 | 670 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762 746.00 | 449 719.00 | | 1 762 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 577 960.00 | 2 462 629.00 | 63 640.00 | 12 577 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 868.00 | 654 274.00 | 150 464.00 | 246 868.00 |
6T Sur comptes clients | 283 656.00 | 115 342.00 | 162 220.00 | 283 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 656.00 | 115 342.00 | 162 220.00 | 283 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 524.00 | 769 616.00 | 312 683.00 | 530 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 426.00 | 218 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 190.00 | 94 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603 665.00 | 9 603 665.00 | | 9 603 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750 352.00 | 3 750 352.00 | | 3 750 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041 084.00 | 2 041 084.00 | | 2 041 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 049 980.00 | 2 049 980.00 | | 2 049 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 599.00 | 398 599.00 | | 398 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 8 694 488.00 | 8 694 488.00 | | 8 694 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183 575.00 | 183 575.00 | | 183 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 328.00 | 291 328.00 | | 291 328.00 |
VB T. V. A. | 1 619 727.00 | 1 619 727.00 | | 1 619 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 788.00 | 1 822 788.00 | | 1 822 788.00 |
VI Groupe et associés | 7 579 606.00 | 7 579 606.00 | | 7 579 606.00 |
VP Divers | 4 228 758.00 | 4 228 758.00 | | 4 228 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 535.00 | 165 535.00 | | 165 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 693.00 | 275 693.00 | | 275 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 208 470.00 | 17 202 591.00 | 5 879.00 | 17 208 470.00 |
VW T.V.A. | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 718 356.00 | 25 718 356.00 | | 25 718 356.00 |