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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 084 551.00 | | 1 084 551.00 | 1 084 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 405.00 | 3 866.00 | 2 538.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 299.00 | 748 179.00 | 359 119.00 | 1 107 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 136.00 | 752 046.00 | 1 481 089.00 | 2 233 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 899.00 | 43 713.00 | 795 186.00 | 838 899.00 |
BZ Autres créances | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CF Disponibilités | 244 788.00 | | 244 788.00 | 244 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 265.00 | 43 713.00 | 1 145 551.00 | 1 189 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 401.00 | 795 759.00 | 2 626 641.00 | 3 422 401.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 141 807.00 | | | 141 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 561.00 | | | 223 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 369.00 | | | 1 080 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 351.00 | | | 262 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 085.00 | | | 430 085.00 |
EA Autres dettes | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 629.00 | | | 500 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 272.00 | | | 1 531 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 641.00 | | | 2 626 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 301.00 | | | 1 338 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 156.00 | | 103 160.00 | 2 205 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 180.00 | 2 233 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 180.00 | 1 113 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 551.00 | | | 1 084 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 725.00 | | 103 160.00 | 1 085 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 951.00 | 71 275.00 | 75 180.00 | 755 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 951.00 | 71 275.00 | 75 180.00 | 755 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 086.00 | 430 086.00 | | 430 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 629.00 | 500 629.00 | | 500 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
UX Autres créances clients | 838 899.00 | 838 899.00 | | 838 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 352.00 | 69 381.00 | 170 677.00 | 262 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 762.00 | 937 732.00 | 34 030.00 | 971 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 272.00 | 1 338 302.00 | 170 677.00 | 1 531 272.00 |