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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 1 207.00 | 2 074.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 640.00 | 399 389.00 | 57 251.00 | 456 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 188.00 | 400 596.00 | 68 592.00 | 469 188.00 |
BT Marchandises | 744 082.00 | | 744 082.00 | 744 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 675.00 | | 602 675.00 | 602 675.00 |
BZ Autres créances | 274 634.00 | | 274 634.00 | 274 634.00 |
CF Disponibilités | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 202.00 | | 1 691 202.00 | 1 691 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 390.00 | 400 596.00 | 1 759 794.00 | 2 160 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 813.00 | | | -86 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 077.00 | | | -267 077.00 |
DL TOTAL (I) | -328 889.00 | | | -328 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 129.00 | | | 1 680 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
EA Autres dettes | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 683.00 | | | 2 088 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 794.00 | | | 1 759 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 683.00 | | | 2 088 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 803.00 | | 2 075 803.00 | 2 075 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 803.00 | | 2 075 803.00 | 2 075 803.00 |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 078.00 | |
GE Autres charges | | | 190 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 361.00 | | | 2 076 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 437.00 | | | 2 343 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 077.00 | | | -267 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 911.00 | | 29 456.00 | 439 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 9 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 469 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 464.00 | | 26 175.00 | 430 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 518.00 | 19 078.00 | | 381 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 518.00 | 17 871.00 | | 381 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 129.00 | 1 680 129.00 | | 1 680 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 757.00 | 351 757.00 | | 351 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
UX Autres créances clients | 602 675.00 | | | 602 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 248.00 | | | 209 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 606.00 | 899 339.00 | 9 267.00 | 908 606.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 456.00 | 2 088 456.00 | | 2 088 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
ST Autres comptes | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 268.00 | | | 256 268.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 160.00 | | | 415 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 444.00 | | | 548 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 862.00 | | | 396 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |