| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AN Terrains | 4 283 733.00 | | 4 283 733.00 | 4 283 733.00 |
AP Constructions | 12 500 534.00 | 7 169 482.00 | 5 331 052.00 | 12 500 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 275 526.00 | 7 188 575.00 | 28 086 950.00 | 35 275 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 922.00 | 130 519.00 | 250 403.00 | 380 922.00 |
BZ Autres créances | 3 925 925.00 | | 3 925 925.00 | 3 925 925.00 |
CF Disponibilités | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 320 865.00 | 130 519.00 | 4 190 346.00 | 4 320 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 596 390.00 | 7 319 094.00 | 32 277 296.00 | 39 596 390.00 |
CU Autres participations | 18 345 341.00 | | 18 345 341.00 | 18 345 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 824 520.00 | 2 824 520.00 | | 2 824 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 452.00 | 282 452.00 | | 282 452.00 |
DH Report à nouveau | 13 487 059.00 | 13 150 256.00 | | 13 487 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 652.00 | 336 802.00 | | 170 652.00 |
DL TOTAL (I) | 16 764 683.00 | 16 594 031.00 | | 16 764 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 294 431.00 | 14 229 766.00 | | 13 294 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 677.00 | 399 914.00 | | 397 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 616.00 | 530 242.00 | | 233 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 991.00 | 98 868.00 | | 112 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 561.00 | 44 235.00 | | 39 561.00 |
EA Autres dettes | 1 434 337.00 | 1 280 373.00 | | 1 434 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 512 613.00 | 16 583 398.00 | | 15 512 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 277 296.00 | 33 177 429.00 | | 32 277 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 891.00 | | 1 520 891.00 | 1 520 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 891.00 | | 1 520 891.00 | 1 520 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 745.00 | 118 033.00 | | 62 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 760.00 | 1 972 599.00 | | 1 807 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 109.00 | 1 635 797.00 | | 1 637 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 652.00 | 336 802.00 | | 170 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 181 363.00 | | 95 666.00 | 35 181 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 18 363 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 35 275 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 903 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 808 155.00 | | 95 666.00 | 16 808 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365 069.00 | | | 18 365 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799 312.00 | 389 264.00 | | 6 799 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791 173.00 | 389 264.00 | | 6 791 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 110 584.00 | 110 584.00 | | 110 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 338.00 | 270 338.00 | | 270 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 881 659.00 | 3 881 659.00 | | 3 881 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 071.00 | 4 306 846.00 | 18 225.00 | 4 325 071.00 |