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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 679.00 | 89 823.00 | 59 856.00 | 149 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 728.00 | 89 823.00 | 76 905.00 | 166 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 233.00 | 31 565.00 | 528 668.00 | 560 233.00 |
BZ Autres créances | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CF Disponibilités | 871 342.00 | | 871 342.00 | 871 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 318.00 | 31 565.00 | 1 458 753.00 | 1 490 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 046.00 | 121 389.00 | 1 535 656.00 | 1 657 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 527 621.00 | 521 730.00 | | 527 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 643.00 | 85 892.00 | | 184 643.00 |
DL TOTAL (I) | 728 985.00 | 624 341.00 | | 728 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 336.00 | 20 017.00 | | 20 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 677.00 | 185 597.00 | | 195 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 691.00 | 402 009.00 | | 504 691.00 |
EA Autres dettes | 41 755.00 | 28 617.00 | | 41 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 230.00 | 39 868.00 | | 40 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 673.00 | 678 287.00 | | 806 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 658.00 | 1 302 629.00 | | 1 535 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 324.00 | | 23 404.00 | 143 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 032.00 | | 22 647.00 | 127 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 292.00 | | 757.00 | 16 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 017.00 | 23 806.00 | | 66 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 017.00 | 23 806.00 | | 66 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 637.00 | 210 637.00 | | 210 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 915.00 | 134 915.00 | | 134 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
UX Autres créances clients | 522 355.00 | 522 355.00 | | 522 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VB T. V. A. | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VI Groupe et associés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 026.00 | 618 977.00 | 17 049.00 | 636 026.00 |
VW T.V.A. | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 690.00 | 802 690.00 | | 802 690.00 |